EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,025.29 | 773.35 | 251.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
125.66 | 110.04 | 15.62 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.84 | 3.27 | 0.57 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
15.66 | 15.67 | -0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.35 | 6.54 | -3.19 |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.34 | 64.01 | -36.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.66 | 4.84 | 7.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | -1.85 | 1.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.60 | 1.95 | 2.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.58 | 1.48 | -0.90 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-1.17 | -0.78 | -0.39 |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | -0.66 | 0.97 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.51 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.75 | -10.61 | -11.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.30 | -0.85 | -3.45 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.83 | 37.86 | 3.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.41 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.61 | -61.68 | 76.29 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.71 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
176.70 | 802.59 | -625.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.13 | 114.33 | -94.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.24 | -34.76 | -16.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,035.77 | -1,194.87 | 159.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.68 | 21.13 | -19.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.46 | 12.47 | 0.99 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
378.94 | 668.38 | -289.44 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.61 | -36.85 | -2.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-250.28 | -182.15 | -68.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.06 | 449.38 | -360.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 157.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -14.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-122.50 | -81.39 | -41.11 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.35 | -1.03 | 0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-106.63 | -108.21 | 1.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.80 | -5.85 | -1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 2.03 | -1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.73 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 22.35 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 3.82 | 0.91 | 2.91 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-323.31 | -26.23 | -297.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,780.77 | 8,461.61 | 4,319.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,439.79 | -8,381.17 | -4,058.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -223.21 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-11.65 | -14.25 | 2.59 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
10.34 | 17.03 | -6.69 |
ให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 4.50 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-599.97 | -419.97 | -180.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.30 | -555.44 | 295.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-494.55 | -132.28 | -362.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,058.96 | 697.45 | 361.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
564.41 | 565.16 | -0.76 |
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.17 | 15.26 | -10.09 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.12 | 2.47 | -1.35 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.18 | 2.85 | 1.32 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
4.77 | 12.93 | -8.16 |