EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 773.35 490.95 282.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 110.04 104.53 5.51
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.27 1.30 1.97
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 15.67 19.28 -3.61
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.54 1.45 5.09
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 64.01 25.92 38.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.84 6.91 -2.07
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.85 -0.91 -0.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.95 6.91 -4.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.48 0.00 1.48
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.78 -0.02 -0.76
    กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.66 0.00
    การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.51 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.61 -8.08 -2.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -3.33 2.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.86 32.83 5.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.41 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -61.68 -208.96 147.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 802.59 -267.32 1,069.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 114.33 1.30 113.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -34.76 -53.93 19.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,194.87 162.66 -1,357.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.13 -1.97 23.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.47 -0.70 13.18
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 668.38 308.95 359.43
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -36.85 -32.06 -4.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -182.15 -125.37 -56.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.38 151.52 297.87
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 157.25 89.09 68.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -14.02 -98.13 84.11
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -81.39 -268.21 186.81
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -108.21 -145.12 36.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.85 -0.69 -5.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 1.64 0.39
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.73 7.46 -5.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.35 0.00
    		0.91 3.03 -2.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.23 -411.21 384.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,461.61 7,248.06 1,213.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,381.17 -6,903.37 -1,477.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -223.21 -76.11 -147.09
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.25 -0.14 -14.10
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 17.03 0.00
    ให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.50 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -419.97 -299.97 -119.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -555.44 235.69 -791.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -132.28 -24.01 -108.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 697.45 710.80 -13.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 565.16 686.79 -121.63
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.26 0.00
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.47 0.71 1.75
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.85 5.45 -2.60
    ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 3.21 5.04 -1.83
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 12.93 0.00