EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
490.95 | 328.21 | 162.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
104.53 | 99.71 | 4.82 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.30 | 1.13 | 0.17 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
19.28 | 13.17 | 6.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.45 | 1.53 | -0.08 |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
25.92 | 29.73 | -3.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.91 | 2.37 | 4.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | 0.00 | -0.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.91 | 9.43 | -2.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.03 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.08 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.33 | -2.87 | -0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.83 | 14.63 | 18.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-208.96 | -43.69 | -165.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-267.32 | 147.90 | -415.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 19.23 | -17.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-53.93 | -20.25 | -33.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
162.66 | -693.51 | 856.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | 2.19 | -4.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -14.93 | 14.22 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
308.95 | -105.93 | 414.88 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32.06 | -14.42 | -17.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-125.37 | -90.97 | -34.40 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.52 | -211.31 | 362.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
89.09 | -53.72 | 142.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-268.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-98.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -2.14 | 1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่า
|
-0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-145.12 | -139.63 | -5.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 0.09 | 1.56 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
7.46 | 0.00 | |
| 3.03 | 2.87 | 0.16 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-411.21 | -212.64 | -198.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,248.06 | 2,864.27 | 4,383.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
268.21 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,903.37 | -2,745.36 | -4,158.01 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.11 | -10.76 | -65.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-0.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.14 | -0.23 | 0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-299.97 | -179.99 | -119.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
235.69 | -40.70 | 276.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.01 | -464.64 | 440.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
710.80 | 730.25 | -19.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
686.79 | 265.60 | 421.19 |
ซื้อสินค้าคงเหลือภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.37 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.71 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.45 | 1.64 | 3.81 |
ซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.02 | 0.00 | |
ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
5.04 | 0.00 |