EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 328.21 211.72 116.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.71 95.22 4.49
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.13 0.51 0.62
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 13.17 9.05 4.11
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.53 -0.86 2.39
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 29.73 -0.42 30.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.37 2.18 0.19
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.54 -0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.43 10.21 -0.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.87 -3.57 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.63 37.94 -23.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.69 -98.50 54.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 147.90 1,161.69 -1,013.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.23 69.00 -49.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -20.25 3.63 -23.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -693.51 -927.50 233.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.19 13.77 -11.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.93 2.00 -16.93
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.93 587.29 -693.21
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.42 -38.26 23.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.97 -48.17 -42.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -211.31 500.85 -712.16
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 -53.72 36.55 -90.28
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -12.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -139.63 -89.23 -50.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.14 -4.92 2.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 1.50 -1.41
    		2.87 3.57 -0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -212.64 -156.63 -56.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 1.96 7.00 -5.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,864.27 6,254.91 -3,390.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,745.36 -7,481.81 4,736.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.76 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.23 -0.81 0.58
    จากผู้ถือหุ้นอื่น
    		 29.40 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -179.99 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.70 -175.41 134.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -464.64 168.81 -633.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 730.25 255.23 475.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 265.60 424.04 -158.44
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.64 2.42 -0.78