EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
211.72 | 167.07 | 44.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.22 | 84.52 | 10.70 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.51 | 0.68 | -0.17 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
9.05 | 5.36 | 3.70 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.86 | -5.86 | 5.00 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-5.67 | -56.77 | 51.10 |
ค่าเผื่อสินค้าสูญหาย
|
5.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.18 | 3.85 | -1.67 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | -0.18 | 0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.21 | 2.32 | 7.88 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.58 | 0.97 | -1.55 |
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
1.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.57 | -2.40 | -1.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.94 | 26.13 | 11.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-98.50 | 113.32 | -211.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,161.69 | 33.40 | 1,128.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
69.00 | -0.20 | 69.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
3.63 | -27.13 | 30.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-927.50 | -177.40 | -750.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.77 | -40.02 | 53.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 5.84 | -3.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
587.29 | 128.97 | 458.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.26 | -26.32 | -11.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.17 | -42.16 | -6.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
500.85 | 60.49 | 440.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
36.55 | -56.76 | 93.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-89.23 | -83.03 | -6.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.92 | -1.90 | -3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-104.11 | -35.15 | -68.96 |
จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 8.31 | -6.81 |
| 3.57 | 2.40 | 1.17 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.63 | -165.13 | 8.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
7.00 | 90.00 | -83.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,254.91 | 6,328.49 | -73.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,481.81 | -6,243.04 | -1,238.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
71.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.81 | -5.80 | 5.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,005.00 | 0.00 | |
เพื่อการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-31.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.41 | -116.56 | -58.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
168.81 | -221.20 | 390.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
255.23 | 333.61 | -78.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
424.04 | 112.41 | 311.63 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
2.42 | 13.54 | -11.12 |