EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,944.36 | 1,724.70 | 219.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
425.29 | 392.45 | 32.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.53 | 8.01 | -0.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.59 | 42.00 | 29.58 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
67.91 | 41.39 | 26.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.48 | 6.29 | 3.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-10.33 | -21.22 | 10.89 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.74 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.44 | 0.00 | |
กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -8.90 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
32.32 | -1.97 | 34.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.81 | -22.04 | -30.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-11.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.03 | -10.65 | 7.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
92.68 | 42.25 | 50.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-766.11 | -179.48 | -586.63 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
51.24 | -67.50 | 118.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-949.17 | -452.15 | -497.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-64.88 | 162.88 | -227.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.91 | -25.38 | -15.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,055.06 | -1,476.94 | 421.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.01 | 3.51 | 23.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.67 | 12.01 | 4.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-207.78 | 168.53 | -376.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-94.96 | -32.00 | -62.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-651.52 | -339.24 | -312.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-954.26 | -202.71 | -751.56 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.45 | 1.41 | -39.86 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
169.95 | -78.73 | 248.68 |
เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
13.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-38.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
380.57 | 0.00 | |
| 0.00 | 1,360.00 | ||
เงินสดรับเพื่อมัดจำการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -750.98 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.61 | -0.67 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.45 | 3.00 | 0.45 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-414.79 | -219.28 | -195.51 |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินปันผลรับ
|
11.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
60.51 | -2,094.36 | 2,154.86 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,518.10 | 1,764.55 | 753.54 |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-288.14 | -273.88 | -14.26 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
53.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,788.28 | -1,199.96 | -588.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
422.99 | 1,650.72 | -1,227.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-470.76 | -646.35 | 175.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,302.99 | 1,656.88 | -353.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
832.23 | 1,010.53 | -178.30 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
377.59 | 106.32 | 271.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
15.67 | 13.06 | 2.61 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
2.69 | 2.05 | 0.64 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 300.00 |