EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,724.70 | 1,382.35 | 342.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
101.02 | 87.94 | 13.09 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
291.42 | 292.96 | -1.53 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.01 | 5.66 | 2.35 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
8.96 | -0.82 | 9.78 |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
41.39 | 21.05 | 20.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.29 | 7.28 | -0.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 0.37 | 0.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.76 | 4.23 | 1.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-27.96 | 0.52 | -28.48 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.74 | -0.36 | -0.38 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-15.44 | -54.49 | 39.05 |
กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-8.90 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.13 | -1.77 | -0.36 |
| 15.44 | 54.49 | -39.05 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.04 | -46.19 | 24.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.65 | -2.15 | -8.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.25 | 21.35 | 20.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.99 | -466.36 | 365.36 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-67.50 | -179.13 | 111.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-45.44 | 24.57 | -70.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-452.15 | -339.81 | -112.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
162.88 | 9.24 | 153.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.38 | -49.61 | 24.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,476.94 | 843.04 | -2,319.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.51 | 38.03 | -34.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.01 | 0.56 | 11.45 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.10 | 1,598.57 | -1,445.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-32.00 | -20.07 | -11.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-339.24 | -214.75 | -124.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-218.14 | 1,363.75 | -1,581.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
1.41 | 1.01 | 0.41 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1,438.73 | -618.89 | -819.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-750.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่ามัดจำซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.67 | -0.77 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-199.17 | -132.42 | -66.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.11 | -11.24 | -8.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-450.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
750.00 | 0.10 | 749.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.00 | 0.19 | 2.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,094.36 | -760.13 | -1,334.22 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,764.55 | 947.01 | 817.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
0.00 | 12.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-258.44 | -206.86 | -51.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,499.96 | -1,198.49 | -301.46 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.29 | |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,666.15 | -447.13 | 2,113.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-646.35 | 156.49 | -802.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,656.88 | 872.15 | 784.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,010.53 | 1,028.64 | -18.11 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
106.32 | 179.82 | -73.50 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
13.06 | 3.74 | 9.32 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
2.05 | 1.73 | 0.32 |