EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,382.35 | 692.08 | 690.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
87.94 | 81.99 | 5.95 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
292.96 | 226.83 | 66.13 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.66 | 4.23 | 1.44 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.82 | -3.13 | 2.31 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.96 | |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
21.05 | 27.45 | -6.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.28 | 5.28 | 2.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 3.93 | -3.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.23 | 0.51 | 3.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.52 | 0.30 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.36 | -0.85 | 0.49 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-54.49 | -1.55 | -52.94 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.77 | 0.00 | |
| 54.49 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.19 | -55.92 | 9.73 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.15 | -3.38 | 1.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.35 | 30.98 | -9.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-466.36 | 156.01 | -622.37 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-179.13 | 6.82 | -185.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
24.57 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-339.81 | 596.57 | -936.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.24 | 54.56 | -45.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.61 | -16.21 | -33.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
843.04 | 170.84 | 672.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.03 | 50.42 | -12.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 2.14 | -1.58 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,598.57 | 2,040.93 | -442.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-20.07 | -34.66 | 14.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-214.75 | -137.67 | -77.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,363.75 | 1,868.60 | -504.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
1.01 | 0.94 | 0.07 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-618.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.30 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.77 | -0.35 | -0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-132.42 | -91.87 | -40.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.24 | -13.39 | 2.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 1.17 | -0.98 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 28.80 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-760.13 | -38.31 | -721.82 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
947.01 | -767.37 | 1,714.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 4.08 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อยโดยอ้อม
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -2.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-206.86 | -213.61 | 6.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,198.49 | -957.09 | -241.40 |
ของบริษัทย่อย
|
-1.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-447.13 | -1,936.02 | 1,488.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
156.49 | -105.74 | 262.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
872.15 | 1,304.05 | -431.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,028.64 | 1,198.31 | -169.67 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
179.82 | 56.24 | 123.58 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.74 | 5.52 | -1.78 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
1.73 | 0.00 |