EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
692.08 | 671.68 | 20.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
81.99 | 82.85 | -0.86 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
226.83 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | 2.50 | 1.73 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
0.00 | 10.56 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-3.13 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
2.96 | 2.07 | 0.89 |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
27.45 | 33.52 | -6.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.28 | 10.28 | -5.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.93 | 0.08 | 3.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.51 | 4.15 | -3.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.58 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.30 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.85 | -0.75 | -0.10 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า
|
-1.55 | 0.00 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
8.06 | 0.30 | 7.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-55.92 | -11.80 | -44.12 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.38 | -3.34 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.98 | 28.37 | 2.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
156.01 | -6.36 | 162.37 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.82 | 3.79 | 3.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
596.57 | -290.66 | 887.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
54.56 | 9.53 | 45.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.21 | -41.92 | 25.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
170.84 | -576.03 | 746.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.42 | 10.30 | 40.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | 10.03 | -7.88 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,040.93 | -48.57 | 2,089.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.66 | -26.62 | -8.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-137.67 | -132.75 | -4.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,868.60 | -207.94 | 2,076.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -122.50 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.35 | -0.32 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-91.87 | -52.60 | -39.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.39 | -3.66 | -9.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.74 | 0.43 |
เงินปันผลรับ
|
28.80 | 0.00 | |
| 3.74 | 3.35 | 0.38 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.31 | -175.29 | 136.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,868.80 | 8,777.38 | -908.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,636.17 | -8,000.57 | -635.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-2.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-213.61 | -6.82 | -206.78 |
เงินสดรับจากการขายแล้วเช่ากลับคืน
|
0.00 | 5.39 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-957.09 | -599.96 | -357.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,936.02 | 175.41 | -2,111.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-105.74 | -207.81 | 102.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,304.05 | 1,058.96 | 245.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,198.31 | 851.15 | 347.16 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
56.24 | 2.70 | 53.55 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.68 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.52 | 2.49 | 3.03 |
ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 2.73 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.10 |