EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 671.68 478.99 192.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 82.85 71.70 11.15
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.50 2.23 0.27
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 10.56 9.93 0.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.07 1.54 0.53
    สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 33.52 53.50 -19.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.28 3.19 7.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 -1.63 1.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.15 1.76 2.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.58 1.48 -0.90
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.75 -0.51 -0.23
    (กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 -0.66 0.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.80 -9.26 -2.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.34 -0.81 -2.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.37 27.98 0.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.36 65.20 -71.55
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -290.66 381.14 -671.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.53 116.16 -106.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.92 -25.17 -16.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -576.03 -1,352.96 776.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.30 11.58 -1.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.03 10.67 -0.64
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.57 -149.01 100.45
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.62 -26.44 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.75 -105.45 -27.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -207.94 -280.90 72.96
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -122.50 -81.39 -41.11
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.32 -0.96 0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.60 -52.21 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.66 -3.90 0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.74 1.81 -1.07
    		3.35 0.86 2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -175.29 30.57 -205.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,777.38 6,748.35 2,029.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,000.57 -6,186.58 -1,813.99
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.82 -11.21 4.39
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 5.39 16.50 -11.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -599.96 -419.95 -180.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.41 106.61 68.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -207.81 -143.72 -64.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,058.96 697.45 361.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 851.15 553.73 297.42
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.70 15.21 -12.51
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.68 2.47 -1.79
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2.49 3.80 -1.31
    ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 2.73 4.16 -1.43
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 4.10 12.10 -8.00