EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 478.99 305.50 173.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 71.70 68.39 3.31
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.23 0.87 1.37
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 9.93 12.93 -3.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.54 2.13 -0.59
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 53.50 -4.51 58.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.19 4.52 -1.33
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.63 -0.92 -0.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.76 5.76 -4.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.48
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.51
    กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.66
    การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.81 -2.90 2.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.98 21.44 6.54
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.20 -80.54 145.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 381.14 -548.19 929.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 116.16 -19.66 135.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -25.17 -49.17 24.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,352.96 94.46 -1,447.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.58 33.43 -21.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.67 -1.41 12.08
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -149.01 -157.76 8.75
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.44 -20.82 -5.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.45 -79.70 -25.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -280.90 -258.28 -22.61
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 157.25 -14.21 171.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -14.02 -74.77 60.75
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -81.39 -268.21 186.81
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.96 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.21 -104.82 52.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.90 -0.69 -3.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.81 1.38 0.42
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.78 2.10 -1.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.35 0.00
    		0.86 2.24 -1.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 30.57 -457.26 487.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,748.35 4,939.75 1,808.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,186.58 -4,213.41 -1,973.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.00 -7.17 -37.83
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.21 -0.02 -11.20
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 16.50
    ให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -419.95 -299.80 -120.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 106.61 686.57 -579.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -143.72 -28.97 -114.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 697.45 710.80 -13.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 553.73 681.83 -128.10
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.21
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.47
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.80 5.14 -1.34
    ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 4.16 10.40 -6.24
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 12.10