EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 305.50 213.11 92.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.39 66.57 1.82
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 0.75 0.11
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 12.93 8.87 4.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.13 0.74 1.39
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -4.51 7.38 -11.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.52 1.58 2.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.92 0.00 -0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.76 5.76 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.02 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.90 -2.23 -0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.44 9.66 11.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.54 26.64 -107.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -548.19 364.80 -913.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.66 31.08 -50.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -49.17 -16.79 -32.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 94.46 -616.02 710.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.43 15.06 18.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 -8.05 6.64
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -157.76 108.92 -266.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.82 -9.28 -11.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.70 -49.42 -30.27
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -258.28 50.22 -308.51
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 -14.21 -10.01 -4.20
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -268.21 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -74.77 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69 -0.89 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่า
    		 -0.29 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -104.82 -82.59 -22.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 0.09 1.30
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.10 0.00
    		2.24 2.23 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -457.26 -111.26 -346.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,939.75 1,608.65 3,331.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 268.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,213.41 -1,803.63 -2,409.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.17 -7.17 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -0.98 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.02 -0.15 0.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -299.80 -179.77 -120.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 686.57 -350.72 1,037.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -28.97 -411.75 382.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 710.80 730.25 -19.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 681.83 318.49 363.34
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 5.14 1.87 3.27
    ซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 37.38 0.00
    ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 10.40 0.00