EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
213.11 | 169.92 | 43.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.57 | 62.86 | 3.71 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.75 | 0.22 | 0.53 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
8.87 | 5.84 | 3.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.74 | 0.08 | 0.66 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
7.38 | -9.55 | 16.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.45 | 0.13 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.76 | 7.98 | -2.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.23 | -2.17 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.66 | 29.73 | -20.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.64 | -59.70 | 86.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
364.80 | 941.04 | -576.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.08 | 61.62 | -30.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-16.79 | -9.19 | -7.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-616.02 | -687.68 | 71.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.06 | 6.37 | 8.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.05 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.92 | 518.95 | -410.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.28 | -29.13 | 19.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.42 | -11.68 | -37.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.22 | 478.13 | -427.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-10.01 | 41.61 | -51.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.60 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -2.22 | 1.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.59 | -44.42 | -38.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.39 | -0.30 |
| 2.23 | 2.17 | 0.06 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.26 | -2.47 | -108.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
1.96 | 7.00 | -5.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,608.65 | 4,967.99 | -3,359.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,803.63 | -5,533.52 | 3,729.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.15 | -0.65 | 0.50 |
จากผู้ถือหุ้นอื่น
|
29.40 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-179.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-350.72 | -559.19 | 208.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-411.75 | -83.53 | -328.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
730.25 | 255.23 | 475.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
318.49 | 171.70 | 146.79 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.87 | 16.93 | -15.06 |