EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ปรับใหม่)
    		 169.92 143.19 26.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.86 53.43 9.42
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 0.44 -0.22
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 5.84 2.59 3.25
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.08 -4.54 4.62
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -9.55 -44.65 35.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.45 0.88 0.57
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.20 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.98 2.32 5.66
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 -0.27 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.17 -1.83 -0.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.73 17.32 12.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.70 85.20 -144.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 941.04 -17.33 958.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 61.62 18.42 43.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 -23.02 13.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -687.68 -273.68 -414.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.37 -42.77 49.15
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.95 -80.66 599.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.13 -17.05 -12.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.68 -19.34 7.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 478.13 -117.05 595.17
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 41.61 -56.70 98.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -44.42 -49.41 5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.22 -0.26 -1.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 6.46 -6.07
    		2.17 1.83 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.47 -97.08 94.61
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 90.00 -83.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 4,967.99 3,093.77 1,874.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -5,533.52 -3,080.28 -2,453.25
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.65 -5.47 4.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -559.19 1.82 -561.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -83.53 -212.31 128.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 255.23 333.61 -78.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 171.70 121.30 50.40
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
    		 16.93 2.07 14.86