EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,441.56 | 1,171.71 | 269.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
370.34 | 233.63 | 136.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.54 | 8.25 | 0.29 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.06 | -0.02 |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
97.93 | 26.66 | 71.26 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
4.78 | 44.51 | -39.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
-5.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.52 | 5.78 | 1.74 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
9.02 | 5.70 | 3.32 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.45 | -0.90 | -0.55 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-23.90 | 12.04 | -35.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
-0.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
11.31 | 5.26 | 6.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-57.42 | -21.98 | -35.44 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.93 | -6.72 | -4.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.54 | -10.56 | 6.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.66 | 75.31 | -8.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-211.61 | 162.78 | -374.39 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-1,120.58 | -141.05 | -979.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.96 | 850.17 | -921.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.96 | 44.95 | -150.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.89 | -3.37 | -4.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,153.26 | 1,291.27 | -138.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.95 | -61.98 | 55.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.83 | 5.64 | 22.19 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,571.35 | 3,697.15 | -2,125.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-67.91 | -73.48 | 5.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.56 | -52.65 | -17.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,432.88 | 3,571.03 | -2,138.16 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-18.91 | -29.64 | 10.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -200.00 | |
| 5.51 | 3.71 | 1.80 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14,529.01 | 15,883.83 | -1,354.83 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -5.06 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.77 | -1.50 | 0.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 0.11 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-639.25 | -57.99 | -581.26 |
เงินปันผลรับ
|
8.62 | 5.85 | 2.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-417.75 | -393.23 | -24.52 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,158.67 | -3,336.96 | 1,178.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-73.33 | -58.33 | -15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
360.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-213.37 | -135.76 | -77.61 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,085.40 | -3,531.06 | 1,445.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-1,070.27 | -353.25 | -717.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
2,994.60 | 2,002.11 | 992.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,924.33 | 1,648.86 | 275.48 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
663.03 | 152.73 | 510.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.17 | 6.11 | 4.06 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.85 | 0.71 | 0.14 |
จากหนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
0.00 | 27.96 |