EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,073.05 | 972.42 | 100.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
205.36 | 49.50 | 155.86 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.67 | 153.29 | -149.62 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.22 | 9.66 | 13.56 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
31.79 | -10.90 | 42.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.74 | 2.36 | 2.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-8.77 | 1.60 | -10.38 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.06 | |
กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -8.90 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
11.05 | 0.15 | 10.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.45 | -19.86 | -25.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -4.34 | 3.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.30 | 18.14 | 21.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-564.31 | -62.73 | -501.58 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.82 | -85.67 | 89.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,743.91 | -1,300.30 | -443.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.07 | 60.24 | -131.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | -24.36 | 17.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-444.46 | -1,234.09 | 789.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -5.62 | 4.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.47 | 8.89 | 14.59 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-1,466.61 | -1,480.59 | 13.98 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.64 | -16.05 | -23.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.52 | -27.63 | -5.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,539.77 | -1,524.27 | -15.50 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-51.38 | -39.19 | -12.19 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
162.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.29 | -0.18 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.86 | 3.13 | -1.27 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-121.25 | -115.19 | -6.06 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -450.00 | |
| 1.42 | 4.59 | -3.18 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.61 | -596.82 | 589.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,223.10 | 1,364.87 | -141.77 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-136.02 | -130.21 | -5.81 |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
53.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,140.38 | 1,234.65 | -94.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-407.00 | -886.44 | 479.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,302.99 | 1,656.88 | -353.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
895.99 | 770.44 | 125.55 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
225.92 | 79.40 | 146.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
13.85 | 12.37 | 1.48 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.64 | 1.41 | -0.77 |