EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 972.42 693.39 279.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.50 43.62 5.88
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.39 2.71 0.68
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 149.90 145.66 4.25
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 9.66 0.09 9.57
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -10.90 2.91 -13.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.36 3.62 -1.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.38 0.37 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.22 3.28 -2.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.24
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.06 -0.19 0.12
    (กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -8.90 -0.59 -8.31
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.19 -0.61 -0.58
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.15 -0.26 0.41
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -8.23 -27.87 19.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.86 -23.11 3.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.34 -1.01 -3.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.14 9.25 8.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.58 -57.45 20.87
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -85.67 -47.10 -38.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.15 16.51 -42.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,300.30 -1,053.86 -246.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 60.24 -11.59 71.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.36 -35.90 11.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,225.86 606.47 -1,832.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.62 8.22 -13.84
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.89 -4.43 13.32
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,481.78 271.96 -1,753.74
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.05 -8.45 -7.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.63 -28.38 0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,525.46 235.14 -1,760.60
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 1.01 -1.01
    		8.23 27.87 -19.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -107.89 -71.96 -35.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.29 -4.19 -3.10
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -450.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.13 0.19 2.94
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -595.64 -829.19 233.56
    เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,364.87 429.53 935.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -130.21 -105.44 -24.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,234.65 324.09 910.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -886.44 -269.96 -616.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,656.88 872.15 784.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 770.44 602.19 168.26
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 79.40 100.99 -21.58
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 12.37 3.56 8.80