EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 693.39 352.68 340.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.62 41.35 2.27
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 145.66 142.98 2.68
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.71 2.07 0.63
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 0.09 -2.76 2.85
    หนี้สูญ
    		 0.00 2.96
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.91 30.11 -27.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.62 2.64 0.98
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 3.46 -3.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.28 0.81 2.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.24 0.25 -0.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.19 -0.42 0.24
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.61 0.00
    		27.87 0.00
    (กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 5.24 -5.84
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -27.87 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -23.11 -49.08 25.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.01 -1.10 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.25 17.58 -8.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -57.45 213.84 -271.29
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -47.10 3.25 -50.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 16.51 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,053.86 705.77 -1,759.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.59 61.29 -72.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.90 -15.67 -20.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 606.47 -673.83 1,280.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.22 18.76 -10.54
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -0.32 -0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.43 -3.05 -1.38
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.96 858.84 -586.88
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.45 -18.35 9.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.38 -25.65 -2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.14 814.83 -579.69
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 1.01 0.00 1.01
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -755.09 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -15.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -71.96 -55.66 -16.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.19 -3.26 -0.94
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 0.00 50.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 0.62 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -829.19 -23.54 -805.65
    เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 429.53 -730.38 1,159.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.00 4.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -105.44 -124.12 18.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 324.09 -850.42 1,174.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -269.96 -59.12 -210.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 872.15 1,304.05 -431.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 602.19 1,244.93 -642.74
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 100.99 10.27 90.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.56 6.95 -3.38