EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
352.68 | 312.67 | 40.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.35 | 40.82 | 0.53 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
142.98 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.07 | 1.22 | 0.85 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
0.00 | 5.65 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-2.76 | 0.76 | -3.52 |
หนี้สูญ
|
2.96 | 0.00 | |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
30.11 | 15.02 | 15.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.64 | 1.25 | 1.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 0.93 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.25 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.42 | -0.36 | -0.06 |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
5.24 | -0.09 | 5.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-49.08 | -7.31 | -41.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.58 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.58 | 13.09 | 4.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
213.84 | -65.70 | 279.54 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.25 | 2.56 | 0.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
705.77 | -250.03 | 955.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
61.29 | -21.61 | 82.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.67 | -22.42 | 6.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-673.83 | -662.88 | -10.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.76 | 4.13 | 14.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | 4.42 | -7.47 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
859.16 | -626.76 | 1,485.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-18.35 | -11.96 | -6.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.65 | -14.85 | -10.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
815.15 | -653.57 | 1,468.72 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -122.50 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.32 | -0.16 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.66 | -21.22 | -34.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -1.15 | -2.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 0.60 | 0.02 |
| 0.76 | 0.54 | 0.23 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.86 | -143.90 | 120.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,320.37 | 3,680.00 | -359.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
4.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,050.74 | -3,137.86 | -912.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-124.12 | -4.70 | -119.42 |
เงินสดรับจากการขายแล้วเช่ากลับคืน
|
0.00 | 5.39 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-850.42 | 542.84 | -1,393.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-59.12 | -254.63 | 195.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,304.05 | 1,058.96 | 245.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,244.93 | 804.33 | 440.60 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.27 | 16.77 | -6.50 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.08 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.95 | 3.65 | 3.29 |
ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 3.21 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 3.52 |