EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 312.67 215.64 97.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.82 35.27 5.56
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.22 1.11 0.12
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 5.65 5.69 -0.03
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.76 -0.25 1.01
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 15.02 43.01 -27.99
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.54 -0.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.93 1.05 -0.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.68 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.36 -0.25 -0.11
    กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.66 0.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.31 -8.08 0.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.58 -0.05 -0.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.09 14.28 -1.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.70 95.90 -161.60
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.56 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -250.03 290.54 -540.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.61 -11.16 -10.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.42 -12.44 -9.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -662.88 -1,552.79 889.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.13 3.24 0.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.42 2.18 2.24
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -626.76 -874.82 248.05
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.96 -13.53 1.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.85 -18.78 3.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -653.57 -907.13 253.55
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -122.50 -81.39 -41.11
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 -0.50 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.22 -25.60 4.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.15 -1.73 0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.60 0.00
    		0.54 0.10 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -143.90 61.31 -205.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,680.00 3,305.97 374.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,137.86 -2,731.89 -405.97
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.70 -8.00 3.31
    เงินสดรับจากการขายแล้วเช่ากลับคืน
    		 5.39 13.28 -7.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 542.84 556.86 -14.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -254.63 -288.95 34.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,058.96 697.45 361.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 804.33 408.50 395.83
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.77 16.58 0.19
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.08 2.48 0.60
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.65 6.30 -2.64
    ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 3.21 4.76 -1.55
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 3.52 11.68 -8.16