EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 215.64 148.31 67.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.27 33.20 2.07
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.11 0.44 0.67
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 5.69 6.52 -0.84
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.25 -0.07 -0.18
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 43.01 -9.68 52.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.54 2.28 -0.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.05 3.49 -2.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.25 0.00
    กลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.66 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.08 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.84 0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.28 9.53 4.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.41 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 95.90 56.31 39.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 290.54 -714.57 1,005.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.16 -38.90 27.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -12.44 -45.90 33.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,552.79 -326.32 -1,226.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.24 1.34 1.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.18 -1.75 3.93
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -874.82 -877.31 2.49
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.53 -7.90 -5.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.78 -13.50 -5.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -907.13 -898.70 -8.42
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 157.25 -31.75 189.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -9.35 -74.77 65.42
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -81.39 0.00
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.60 -51.83 26.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.73 -0.67 -1.05
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.18 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.35 0.00
    		0.10 0.84 -0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 61.31 -157.10 218.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,305.97 2,399.79 906.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,731.89 -1,598.24 -1,133.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.50 -3.59 -18.92
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.00 -0.02 -7.99
    เงินสดรับจากการขายแล้วเช่ากลับคืน
    		 13.28 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 556.86 797.95 -241.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -288.95 -257.85 -31.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 697.45 710.80 -13.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 408.50 452.95 -44.45
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.58 0.00
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.48 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 6.30 17.08 -10.78
    ซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.67 37.38 -32.71
    ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 4.76 12.50 -7.74
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 11.68 0.00