EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
148.31 | 113.00 | 35.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.20 | 33.23 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 0.37 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
6.52 | 4.51 | 2.01 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.07 | -0.33 | 0.26 |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-9.68 | 11.52 | -21.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 0.79 | 1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.49 | 2.02 | 1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | -0.94 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.53 | 4.85 | 4.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
56.31 | 31.56 | 24.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-714.57 | 90.34 | -804.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.90 | 19.09 | -58.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-45.90 | -8.63 | -37.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-326.32 | -407.05 | 80.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 0.26 | 1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | -6.00 | 4.25 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-877.31 | -111.40 | -765.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.90 | -4.20 | -3.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.50 | -6.18 | -7.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-898.70 | -121.78 | -776.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-31.75 | -59.17 | 27.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-74.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -0.52 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-51.83 | -37.25 | -14.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.08 | 1.00 |
| -3.59 | -3.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-157.10 | -105.92 | -51.18 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,399.79 | 957.70 | 1,442.09 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
797.95 | -87.18 | 885.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-257.85 | -314.88 | 57.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
710.80 | 730.25 | -19.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
452.95 | 415.37 | 37.58 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
17.08 | 2.97 | 14.11 |
ซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
37.38 | 0.00 | |
ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
|
12.50 | 0.00 |