EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
113.00 | 92.17 | 20.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.23 | 30.87 | 2.36 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.37 | 0.25 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
4.51 | 3.07 | 1.44 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.33 | -0.42 | 0.09 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
11.52 | -6.82 | 18.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.79 | 0.73 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.94 | -1.24 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.85 | 16.42 | -11.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.56 | 17.79 | 13.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.34 | 723.53 | -633.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.09 | 61.29 | -42.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-8.63 | -5.96 | -2.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-407.05 | -765.47 | 358.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 1.07 | -0.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.40 | 168.85 | -280.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.20 | -15.95 | 11.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.78 | 152.90 | -274.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-59.17 | 34.20 | -93.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -0.55 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-37.25 | -14.46 | -22.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.00 | |
| -3.59 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-105.92 | 20.43 | -126.35 |
จากสถาบันการเงิน
|
957.70 | 2,874.27 | -1,916.57 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.08 | -0.33 | 0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-87.18 | -261.93 | 174.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-314.88 | -88.60 | -226.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
730.25 | 255.23 | 475.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
415.37 | 166.62 | 248.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.97 | 15.71 | -12.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.10 | 0.00 |