EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ปรับใหม่)
|
92.17 | 65.33 | 26.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.87 | 26.30 | 4.57 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.22 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
3.07 | 1.01 | 2.06 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.42 | -4.41 | 3.99 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-6.82 | -0.44 | -6.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.44 | 0.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 0.28 | 1.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.71 | -0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.42 | 7.62 | 8.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.79 | 78.58 | -60.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
723.53 | -400.87 | 1,124.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
61.29 | -15.55 | 76.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.96 | -7.36 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-765.47 | -27.27 | -738.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -47.92 | 48.99 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
168.85 | -318.03 | 486.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.95 | -7.03 | -8.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.90 | -327.98 | 480.88 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
34.20 | -40.71 | 74.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.46 | -25.47 | 11.02 |
| 1.24 | 0.71 | 0.52 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
20.43 | -61.80 | 82.23 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,874.27 | 2,375.93 | 498.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,142.88 | -2,147.74 | -995.13 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินของสัญญาเช่า
|
-0.33 | -1.75 | 1.41 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-261.93 | 230.25 | -492.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-88.60 | -159.53 | 70.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
255.23 | 333.61 | -78.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
166.62 | 174.08 | -7.45 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
15.71 | 2.81 | 12.90 |