EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,172.14 | 2,793.72 | -1,621.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,172.41 | 1,176.54 | -4.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
368.54 | 385.98 | -17.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.94 | -21.01 | 18.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-552.36 | -2,000.48 | 1,448.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.40 | -0.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.74 | -14.04 | 4.30 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-13.91 | -2.51 | -11.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.04 | 15.35 | 1.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-406.33 | -371.49 | -34.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
772.97 | 769.61 | 3.36 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
11.88 | 14.40 | -2.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,529.12 | 2,745.86 | -216.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.24 | -905.72 | 976.96 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
-2.30 | -0.25 | -2.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
337.04 | -89.13 | 426.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 4.55 | -3.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
352.50 | 608.28 | -255.78 |
หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-354.71 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.79 | 29.07 | -58.86 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,903.77 | 2,392.34 | 511.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-78.07 | -38.26 | -39.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,825.70 | 2,354.08 | 471.63 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-71.77 | -1,350.01 | 1,278.24 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.15 | 11.17 | 48.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
32.91 | 753.03 | -720.12 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-26.53 | -32.02 | 5.49 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.57 | -1.96 | 1.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.79 | 0.43 | 0.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
25.71 | 11.00 | 14.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
15.90 | 11.40 | 4.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
102.74 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-860.67 | -1,101.01 | 240.34 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-248.52 | -271.12 | 22.60 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.79 | -24.78 | -3.01 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.42 | -7.30 | -0.12 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | -500.00 | -700.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-671.84 | -676.94 | 5.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-690.99 | -650.35 | -40.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-106.15 | -210.29 | 104.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,952.70 | -2,340.77 | -611.93 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.80 | 10.50 | -6.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-983.86 | -1,077.21 | 93.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,930.67 | 7,082.27 | -1,151.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,946.81 | 6,005.06 | -1,058.26 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.36 | 0.58 | -0.23 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
26.63 | 8.91 | 17.72 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
106.17 | 205.49 | -99.32 |
เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
|
28.11 | 55.06 | -26.95 |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
87.31 | 267.68 | -180.37 |