EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,053.17 -31.46 1,084.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 776.66 780.99 -4.33
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 245.69 245.69 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.34 0.32 -0.66
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -446.33 678.29 -1,124.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.72 2.26 -4.98
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -23.90 23.89
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.87 13.97 -18.84
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.67 11.63 1.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการรื้อถอน
    		 0.14 0.14 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -260.44 -274.69 14.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 555.67 545.82 9.86
    ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 7.33 8.04 -0.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,936.64 1,963.17 -26.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.28 -55.75 43.47
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 0.47 3.79 -3.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.49 -27.40 -8.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.64 1.84 5.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.76 58.05 63.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.44 -34.75 14.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,998.31 1,904.00 94.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.56 -55.42 -4.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,938.75 1,864.41 74.34
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.72 -1.31 2.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1,000.00 -999.93
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 260.75 245.10 15.65
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -2,347.35 -1,267.91 -1,079.44
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -60.10 -81.34 21.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 24.39 29.25 -4.86
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 9.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,114.51 -87.86 -2,026.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,500.00 1,500.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,500.00 -1,000.00 -500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -807.85 -276.03 -531.82
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.48 -18.71 -0.77
    จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.32 -5.30 -0.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 3,906.33 1,093.67
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,200.00 -1,500.00 300.00
    ชำระต้นทุนการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
    		 -7.21 -4.22 -2.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -535.63 -500.90 -34.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -691.00 -691.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -228.03 -166.26 -61.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,505.50 1,243.91 261.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,329.74 3,020.46 -1,690.73
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.42 0.19 -0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 8,527.85 5,580.42 2,947.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9,857.16 8,601.07 1,256.09
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 21.41 35.98 -14.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.32 32.67 -10.34
    หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
    		 82.34 75.58 6.76