EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-42.16 | 1,049.99 | -1,092.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
777.26 | 780.18 | -2.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
245.69 | 260.64 | -14.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.06 | -15.14 | 12.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
263.94 | -753.90 | 1,017.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.73 | -0.36 | -0.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.57 | -6.28 | -2.29 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.20 | -0.79 | -7.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.36 | 10.23 | 1.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-264.34 | -251.72 | -12.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
512.38 | 512.67 | -0.29 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
7.99 | 9.99 | -2.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,491.70 | 1,595.66 | -103.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
381.73 | -255.69 | 637.41 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
-1.36 | -0.17 | -1.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
346.43 | -47.21 | 393.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 3.31 | -2.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
91.36 | 139.71 | -48.35 |
หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-354.71 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.65 | 9.74 | 14.92 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,980.85 | 1,445.03 | 535.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.91 | -22.15 | -32.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,925.95 | 1,422.88 | 503.07 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.04 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,350.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.15 | 11.17 | 48.98 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -504.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
32.91 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-9.34 | -17.63 | 8.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.57 | -1.39 | 0.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | 0.42 | 0.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
25.59 | 10.95 | 14.64 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
15.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
102.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-771.93 | -1,850.51 | 1,078.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-248.52 | -271.12 | 22.60 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.63 | -16.65 | -7.99 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.85 | -4.86 | 0.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | -500.00 | -300.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-517.21 | -502.97 | -14.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-690.99 | -650.35 | -40.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-106.15 | -210.29 | 104.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,392.35 | -2,156.23 | -236.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.57 | 4.07 | 2.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,231.77 | -2,579.79 | 1,348.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,930.67 | 7,082.27 | -1,151.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,698.90 | 4,502.48 | 196.42 |
zero
|
|||
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
24.56 | 5.86 | 18.71 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 11.40 | |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
50.35 | 222.33 | -171.98 |