EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -64.00 71.50 -135.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 386.61 388.12 -1.51
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 122.85 130.32 -7.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.85 -9.87 7.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 164.57 12.85 151.72
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.10 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.30 -4.79 10.09
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.73 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.68 5.12 0.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 0.07 0.07 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -126.06 -125.66 -0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 255.44 256.37 -0.94
    ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 4.12 5.61 -1.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 747.92 729.52 18.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -82.05 -198.51 116.47
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 -0.35 -0.59 0.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.55 9.54 3.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.92 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 145.74 169.23 -23.49
    หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -354.71 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.21 11.18 -30.40
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 450.42 719.45 -269.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.39 -6.82 -31.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 412.04 712.63 -300.60
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.15 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,000.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -4.01 -3.42 -0.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.57 -1.21 0.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.08 -0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.03 0.02
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -944.34 -4.53 -939.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -21.79
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.46 -8.52 -5.94
    จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.42 -2.42 0.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00 -500.00 -300.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -177.23 -181.66 4.43
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 0.00 -104.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -994.11 -818.53 -175.58
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.87 2.50 -6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,530.28 -107.93 -1,422.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5,930.67 7,082.27 -1,151.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,400.38 6,974.34 -2,573.95
    zero
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 5.99 2.75 3.24
    ลูกหนี้อื่นจากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
    		 55.06 55.06 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 102.74 0.00
    หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
    		 21.20 0.00