EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -183.54 -334.48 150.94
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 91.53 61.35 30.18
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -92.02 -273.14 181.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 231.92 272.88 -40.97
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 66.40 67.68 -1.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 -90.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
    		 -3.04 0.24 -3.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.42 2.85 0.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 45.10 64.89 -19.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้รอรับคืน
    		 6.25
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.89 -1.62 0.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 287.31 303.50 -16.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 454.47 437.28 17.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 102.86 -79.38 182.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.08 191.61 -191.52
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 25.16 39.49 -14.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -119.35 3.48 -122.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 -10.16 11.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.10 -112.79 142.88
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 11.64 -29.88 41.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 88.57 11.60 76.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.30 -0.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 594.59 451.57 143.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.88 1.62 -0.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -227.99 -233.14 5.15
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.69 5.28 -0.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.95 -16.80 -9.15
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.73 -0.06 -1.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.49 208.45 136.04
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.88
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -177.98 -141.55 -36.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -125.62 74.93 -200.55
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -185.53 -22.35 -163.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.12
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 225.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์อื่น
    		 13.39 0.00 13.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -252.18 -88.96 -163.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 304.84 -3.07 307.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.36 14.19 -62.55
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาและขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนเงินกู้
    		 -10.80 -1.65 -9.14
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -299.07 -242.94 -56.13
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.60 -10.06 -17.54
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 10.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.98 -161.39 90.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.17 98.01 -87.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.51 56.12 -24.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 80.95 64.65 16.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 13.77 42.60 -28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -18.80 -12.29 -6.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 107.42 151.07 -43.65