EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-273.14 | -43.85 | -229.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
272.88 | 226.83 | 46.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
67.68 | 66.58 | 1.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
|
0.24 | 3.31 | -3.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.85 | 22.40 | -19.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
64.89 | -74.87 | 139.76 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.62 | -4.02 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
303.50 | 325.52 | -22.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
437.28 | 398.52 | 38.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-79.38 | -1.19 | -78.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
191.61 | 277.88 | -86.27 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
39.49 | 94.98 | -55.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | -37.06 | 40.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.16 | 2.29 | -12.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-112.79 | -98.41 | -14.37 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-29.88 | -11.31 | -18.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.60 | 2.88 | 8.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 15.69 | -15.39 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
451.57 | 644.27 | -192.71 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 4.02 | -2.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-233.14 | -287.97 | 54.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.28 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.80 | -20.64 | 3.83 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.06 | -19.65 | 19.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
208.45 | 320.03 | -111.59 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-141.55 | -362.68 | 221.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
74.93 | 597.24 | -522.31 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.99 | -188.27 | 179.28 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-13.36 | -9.09 | -4.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์อื่น
|
0.00 | 10.95 | -10.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-88.96 | 582.45 | -671.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.07 | -575.72 | 572.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.19 | -1,078.50 | 1,092.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
82.14 | 1,388.58 | -1,306.44 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-1.65 | -25.46 | 23.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-242.94 | -1,484.33 | 1,241.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.06 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.39 | -1,777.87 | 1,616.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
98.01 | -32.63 | 130.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.12 | -908.01 | 964.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.25 | 1,140.76 | -1,033.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
163.36 | 232.75 | -69.39 |