EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -43.85 180.51 -224.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 226.83 200.27 26.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 66.58 62.77 3.81
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -24.90 12.03 -36.94
    กำไรจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 -98.48 -213.66 115.19
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
    		 3.31 0.42 2.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.40 1.72 20.67
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -74.87 -28.96 -45.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.02 -5.93 1.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 325.52 296.23 29.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 398.52 498.79 -100.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.19 145.52 -146.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 277.88 -282.66 560.53
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 94.98 26.76 68.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.06 5.85 -42.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 -20.69 22.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -98.41 -251.88 153.46
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -11.31 -48.94 37.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.88 -5.64 8.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.69 3.94 11.75
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 644.27 71.06 573.22
    รับดอกเบี้ย
    		 4.02 5.93 -1.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -313.43 -289.80 -23.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.64 -47.49 26.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -19.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 294.58 -260.30 554.88
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -362.68 -157.00 -205.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 597.24 196.09 401.15
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -188.27 -899.23 710.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -9.09
    เงินสดรับจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้า (หมายเหตุ 5 และ 6)
    		 534.31 714.65 -180.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์อื่น
    		 10.95 1.02 9.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 582.45 -144.47 726.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -575.72 -245.97 -329.75
    หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,078.50 500.00 -1,578.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,388.58 1,200.21 188.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,484.33 -1,485.95 1.62
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.45 -2.84 0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,752.41 -34.55 -1,717.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -32.63 -38.03 5.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -908.01 -477.35 -430.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,140.76 975.87 164.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 232.75 498.53 -265.77