EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -79.48 -209.06 129.57
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 61.11 38.52 22.60
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -18.37 -170.54 152.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 152.57 176.86 -24.29
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 43.49 44.64 -1.16
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 -67.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
    		 -3.76 0.17 -3.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.85 1.90 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.41 67.45 -68.87
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.84 -1.54 0.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 186.11 203.14 -17.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 292.17 322.09 -29.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -68.00 -74.89 6.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.08 179.84 -179.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 31.24 35.48 -4.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.85 -2.14 -6.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -9.36 9.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.67 -139.20 177.87
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -14.75 -36.29 21.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.15 13.38 2.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.14 -0.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.33 289.05 -1.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.83 1.54 -0.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.25 -189.46 27.22
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.69 5.38 -0.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.02 -6.48 -0.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.71 -0.06 -0.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.88 99.96 22.92
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.88
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 35.85 12.52 23.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -117.58 -132.54 14.96
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.86 -19.66 12.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.84
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและโครงการผลิตไฟฟ้า
    		 80.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์อื่น
    		 13.39 0.00 13.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.58 -139.68 143.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 87.03 57.45 29.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.52 52.29 -80.81
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -4.44 -1.64 -2.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -166.53 -212.00 45.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.79 -4.67 -9.12
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 8.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.15 -27.00 -91.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.32 7.23 -7.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.99 -59.48 67.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 80.95 64.65 16.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 13.77 42.60 -28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -7.76 -13.09 5.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 94.96 34.67 60.28