EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -45.01 -178.10 133.09
    ขาดทุนก่อนภาษีจากส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -14.88 -30.12 15.24
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -59.89 -208.21 148.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.80 86.72 -10.92
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 21.58 22.06 -0.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรอื่น
    		 -4.04 0.00 -4.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.94 0.95 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.38 157.91 -185.28
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.13 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 93.19 100.10 -6.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.19 159.38 -59.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.21 -70.42 -21.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.06 165.40 -165.34
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 30.20 -11.14 41.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -1.78 2.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -9.03 9.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 137.12 -113.41 250.54
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -20.48 -7.20 -13.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.54 72.57 -60.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 0.32 0.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.97 184.68 -15.71
    รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.13 -0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.83 -94.41 51.58
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.64 -1.78 -4.85
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.61 -0.06 -0.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.64 88.55 35.09
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.50
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -11.26 -34.32 23.06
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.58 -113.47 130.04
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.00 -3.27 -2.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์อื่น
    		 13.39 0.00 13.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 11.91 -164.16 176.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.98 19.51 -30.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.52 57.18 -85.69
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -4.44 -0.58 -3.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.15 -47.09 15.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.39 -2.04 -0.36
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 8.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.37 26.99 -96.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.03 4.22 -10.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 60.15 -44.40 104.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 80.95 64.65 16.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 13.77 42.60 -28.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -14.40 -1.26 -13.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 140.48 61.59 78.89