EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
970.25 | 977.96 | -7.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
251.26 | 267.26 | -16.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.52 | 34.52 | -6.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
506.06 | 497.42 | 8.64 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
18.21 | 0.44 | 17.77 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.72 | 6.15 | -3.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
13.35 | 20.07 | -6.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | -3.49 | 4.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-15.74 | -7.19 | -8.55 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.52 | -14.11 | 3.60 |
1763674554
|
1,779.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.27 | 63.78 | -8.51 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
376.34 | 145.76 | 230.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.68 | 36.63 | -46.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.26 | -4.35 | -82.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.04 | -23.74 | 62.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.60 | -18.03 | 58.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-266.96 | 29.83 | -296.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.34 | 0.93 | 9.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,921.36 | 2,009.84 | -88.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-252.53 | -297.01 | 44.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,668.83 | 1,712.83 | -44.00 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.48 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนและจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
0.00 | 5.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์การแพทย์
|
-126.71 | -53.66 | -73.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.18 | 15.56 | -11.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-556.63 | -531.61 | -25.03 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
10.76 | 14.31 | -3.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-668.41 | -549.92 | -118.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-4.89 | 4.89 | -9.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.89 | -87.48 | -2.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.08 | -27.33 | 4.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.45 | -32.16 | 6.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-770.00 | -770.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
|
-10.63 | -8.50 | -2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-923.93 | -870.58 | -53.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.49 | 292.33 | -215.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,691.69 | 1,399.36 | 292.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,768.19 | 1,691.69 | 76.49 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอาคาร
|
97.94 | 62.69 | 35.25 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
32.54 | 45.94 | -13.41 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
9.11 | 20.67 | -11.56 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 1.08 | -1.04 |