EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 154.64 72.29 82.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.40 53.02 0.37
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.97 4.63 0.33
    หนี้สูญ
    		 0.47 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -5.73 5.61
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 12.22 -6.38 18.60
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.08 -0.09
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.70 -0.75 -2.95
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 1.53 -0.05 1.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.61 7.08 0.53
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.62 1.22 -1.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.67 -0.99 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.50 12.31 -3.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.05 136.57 101.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -31.67 46.60 -78.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.96 61.61 -136.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 4.51 -14.66 19.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.89 -14.79 8.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.00 8.60 -22.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.13 -10.45 26.58
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.03 2.54 -4.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.84 -1.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.19 -1.39 -2.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.44 215.46 -90.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.67 -20.42 -5.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.77 195.04 -95.27
    		-1.12 0.63 -1.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 6.67
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.35 0.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -51.69 -54.49 2.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.01 -0.29
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.67 0.99 -0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.15 0.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.02 -47.05 -3.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.00 -217.00 257.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -11.01 98.45 -109.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.92 -5.44 -0.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.37 -48.09 14.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.92 -181.16 165.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.43 1.14 3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 37.26 -32.02 69.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 117.78 149.80 -32.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 155.05 117.78 37.26
    zero
    		 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.32 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.18 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.03 0.00
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.00 2.34
    รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 5.39 0.63 4.76
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.40 1.15 0.25