EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 6.90 129.11 -122.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.50 41.12 1.37
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.78 3.71 0.06
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.65 -0.12 0.77
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.22 2.33 -4.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 -0.07 0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.10 1.58 -2.69
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.26 5.71 -0.45
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.88 8.12 -10.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.21 -0.31 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.62 6.84 -1.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.31 198.48 -139.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 125.93 -83.30 209.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -129.28 18.81 -148.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -0.55 0.54 -1.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 1.98 -1.06 3.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -11.32 11.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.85 0.19 -31.05
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 11.94 0.05 11.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -1.11 2.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.10 121.28 -81.18
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.41 -0.64 -0.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.76 -25.58 9.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.94 95.07 -72.13
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -56.68 -27.08 -29.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.31 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.31 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.05 0.21 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.46 -26.87 -29.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 130.00 60.00 70.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -7.76 -8.35 0.59
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.68 -4.37 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.54 -4.53 0.99
    เงินปันผลจ่าย
    		 -79.89 -33.37 -46.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.13 9.38 24.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.06 -9.46 7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.45 68.12 -69.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 155.05 117.78 37.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 153.60 185.90 -32.30
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 1.23 1.74 -0.51
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.25 1.40 -0.16
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืมเป็นเงินเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00