EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.48 142.70 -75.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.20 36.67 2.53
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.40 3.69 -0.29
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.79 -0.28 -5.52
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.13 -1.12 -5.01
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.31 0.23
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.79 -0.08 -1.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.31 5.27 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.31 -3.16 -0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.37 -0.09 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.79 12.15 -2.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.70 195.45 -87.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 47.51 21.96 25.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.17 -52.09 52.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.62 14.86 -21.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.80 7.41 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.70 -19.87 -6.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.26 -4.64 5.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.22 0.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.99 163.31 -32.32
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.31
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.74 -0.29 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.39 -21.65 1.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.86 141.06 -31.21
    		-9.62 -7.71 -1.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.67 -0.02 6.69
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -48.04 -41.14 -6.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.06 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.09 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.48 -0.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.22 -40.65 -0.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 53.00 78.93 -25.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -25.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 108.01 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.00 -4.38 0.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 363.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -47.74 -31.70 -16.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 101.56 370.86 -269.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.08 -13.95 15.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 171.27 457.32 -286.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.81 22.67 127.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 321.08 479.99 -158.91
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 2.26 1.39 0.86
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.16 0.85 0.31