EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.70 74.74 67.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.67 34.69 1.98
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.69 2.03 1.66
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.28 -5.82 5.54
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.12 -1.72 0.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.31 0.39 -0.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.08 -0.61 0.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.27 6.78 -1.52
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.16 -4.65 1.48
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.15 10.34 1.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.45 116.17 79.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.96 -3.25 25.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -52.09 -55.31 3.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.86 3.30 11.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.41 -19.74 27.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.87 -26.95 7.08
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -4.64 8.99 -13.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 1.47 -1.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.31 24.30 139.01
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.17 -0.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.29 -0.23 -0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.65 -22.80 1.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.06 1.09 139.97
    		-9.64 -9.62 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -41.14 -20.00 -21.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.19 0.13
    ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
    		 0.09 0.02 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 0.29 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.65 -19.89 -20.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 78.93 236.62 -157.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -25.54 -73.44 47.90
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.38 -3.37 -1.01
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 363.17 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.70 -48.00 16.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 370.86 102.18 268.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -13.95 -20.44 6.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 457.32 62.93 394.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.67 38.42 -15.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 479.99 101.35 378.64
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 1.39 1.21 0.18
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.85 66.55 -65.70