EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 30.01 130.17 -100.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.96 27.24 0.72
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.50 2.45 0.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.20 -0.12 0.32
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.61 2.16 -4.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.62 0.61 -2.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.50 3.80 -0.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.49 -3.60 2.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.20 -0.30 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.60 4.60 -0.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.88 167.03 -105.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.98 -155.22 242.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -163.75 -57.29 -106.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 3.79 6.52 -2.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 5.43 2.86 2.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -8.16 8.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.58 -20.01 10.43
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.64 -0.10 -0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -0.08 1.41
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.23 -64.46 50.23
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.08 -0.64 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.62 -8.79 -4.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.93 -73.88 44.95
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -42.17 -14.79 -27.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.31 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.30 -0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.98 -14.75 -27.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 160.00 170.00 -10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -5.24 -5.66 0.42
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -2.86 -0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.20 -3.11 0.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -79.79 -32.79 -47.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 69.67 125.57 -55.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -6.06 -0.78 -5.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.31 36.16 -43.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 155.05 117.78 37.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 147.74 153.94 -6.20
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 5.05 0.51 4.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.56 0.00