EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 20.54 85.79 -65.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.61 23.88 1.73
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.23 2.48 -0.25
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.43 -0.65 -3.78
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.69 1.21 -5.90
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.26 0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.11 0.09 -0.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.54 3.51 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.28 -2.03 -3.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.09 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.07 7.79 -1.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.09 121.72 -78.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.04 -79.01 103.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -151.89 -100.28 -51.61
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.57 0.38 -15.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 8.54 -8.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -41.35 36.86 -78.21
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.72 1.54 2.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.36 -1.39 3.75
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.20 -11.64 -123.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.14 -0.97 0.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.86 -8.75 -5.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -149.21 -21.64 -127.57
    		-6.03 -4.64 -1.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.67 -0.02 6.69
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -32.61 -24.57 -8.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.09 0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.43 -0.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -25.89 -24.13 -1.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 153.00 144.49 8.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -25.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 107.92 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.63 -1.71 -0.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -46.44 -31.70 -14.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 207.20 79.51 127.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.28 -8.40 10.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.38 25.34 9.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 149.81 22.67 127.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 184.19 48.02 136.17
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 4.15 2.60 1.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.56 0.56 0.00