EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 85.79 37.72 48.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.88 22.88 1.00
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.48 1.22 1.26
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.65 -3.91 3.27
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.21 -1.54 2.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 0.25 -0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.09 -0.28 0.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.51 4.52 -1.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.03 -1.77 -0.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.79 6.62 1.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.72 65.70 56.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.01 -19.26 -59.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -100.28 -121.05 20.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 13.08 -12.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.54 -14.99 23.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.89 -34.06 69.95
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.54 2.14 -0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 2.69 -4.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.61 -105.75 93.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.15 -0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.75 -13.69 4.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.64 -119.59 97.95
    		-6.62 -6.03 -0.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -24.57 -14.74 -9.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.19 0.13
    ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
    		 0.09 0.02 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.43 0.29 0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.13 -14.64 -9.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 144.49 285.12 -140.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -25.54 -69.27 43.73
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.71 -2.16 0.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.70 -48.00 16.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.51 159.08 -79.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.40 -14.21 5.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 25.34 10.64 14.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.67 38.42 -15.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.02 49.06 -1.04
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 2.60 2.35 0.25
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.56 0.85 -0.28