EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 17.00 42.71 -25.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.02 13.44 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.25 1.24 0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.12 0.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.53 1.98 -0.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -0.26 -1.07 0.81
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.75 1.90 -0.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.99 -5.74 3.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.62 1.89 -0.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.96 56.24 -22.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.37 -67.23 113.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -117.86 -145.84 27.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -10.17 9.13 -19.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -1.75 -1.72 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.65 -3.12 1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.10 33.93 -8.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.05 0.72 -0.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.31 -0.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.93 -117.59 91.66
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.11 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.00 -118.15 92.15
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -23.05 -9.41 -13.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.31 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.04 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.06 -9.67 -13.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -2.65 -2.80 0.15
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.56 -1.44 -0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.87 -1.18 0.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -1.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.08 123.54 -128.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 1.71 -1.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -54.25 -2.58 -51.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 155.05 117.78 37.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 100.80 115.20 -14.40
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 8.94 0.77 8.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.28 0.00