EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-5.09 | 10.67 | -15.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.69 | 11.70 | 1.00 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.11 | 1.24 | -0.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.72 | 0.55 | -1.28 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.40 | -0.44 | -4.96 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.33 | 0.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-1.08 | 0.88 | -1.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.77 | 1.76 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.59 | -1.22 | 0.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.62 | 3.60 | -0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.28 | 28.41 | -23.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.49 | -21.20 | 92.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.00 | -77.62 | -9.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | -4.70 | -5.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 9.35 | -9.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.93 | 43.85 | -44.78 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.05 | -2.31 | 4.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.03 | 0.47 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.22 | -24.20 | 4.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.15 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.97 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.22 | -25.64 | 6.42 |
| -2.79 | -1.91 | -0.88 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
6.67 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-12.76 | -12.48 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.35 | -0.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.41 | -12.12 | 5.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
50.00 | 42.29 | 7.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -4.17 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
106.05 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.60 | -1.45 | -0.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.67 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
151.86 | 33.88 | 117.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.03 | 0.63 | -0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
126.28 | -3.25 | 129.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
149.81 | 22.67 | 127.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
276.08 | 19.42 | 256.66 |
zero
|
|||
รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
|
1.93 | 1.90 | 0.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.28 | 0.00 |