EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-576.03 | -148.51 | -427.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.25 | 95.53 | -96.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.04 | 40.08 | 6.97 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1.16 | -0.21 | 1.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 12.76 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
60.29 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.91 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 4.00 | -0.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-107.57 | -130.92 | 23.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
587.85 | 620.50 | -32.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-64.66 | 493.18 | -557.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
212.48 | 62.01 | 150.47 |
ต้นทุนของสัญญา
|
5.05 | 14.49 | -9.44 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
302.48 | 971.27 | -668.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.18 | 117.51 | -193.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 5.03 | -5.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.15 | -9.87 | -1.28 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-211.94 | -441.54 | 229.59 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
155.93 | 1,212.08 | -1,056.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
104.10 | 290.98 | -186.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-126.95 | -184.62 | 57.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.21 | -17.57 | 17.79 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.29 | 1,300.59 | -1,167.29 |
| 0.00 | |||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6.89 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-683.39 | -1,083.37 | 399.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.11 | -1.41 | 1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
323.40 | -1,084.72 | 1,408.11 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-7.82 | -630.22 | 622.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.75 | -20.54 | -1.21 |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.19 | 7.05 | -5.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.38 | -653.71 | 555.33 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
358.31 | -437.84 | 796.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.75 | -2.43 | -3.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,630.36 | 3,070.63 | -440.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,982.93 | 2,630.36 | 352.56 |