EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-148.51 | 256.82 | -405.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
95.53 | 292.46 | -196.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.08 | 13.94 | 26.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | 4.00 | -4.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.21 | 0.30 | -0.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
12.76 | 46.44 | -33.68 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -122.73 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.00 | 4.13 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-130.92 | -129.53 | -1.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
620.50 | 727.55 | -107.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
493.18 | 1,093.36 | -600.18 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 181.15 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.01 | -9.18 | 71.19 |
ต้นทุนของสัญญา
|
14.49 | 93.75 | -79.26 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
971.27 | 1,814.93 | -843.66 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
117.51 | -25.71 | 143.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.03 | -0.89 | 5.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.87 | 230.18 | -240.04 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-441.54 | -980.40 | 538.87 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,212.08 | 2,397.18 | -1,185.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
290.98 | 12.70 | 278.28 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-184.62 | -266.52 | 81.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.57 | -13.76 | -3.82 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | -2.45 | 2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,300.59 | 2,127.14 | -826.55 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -8.11 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,265.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -207.09 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,083.37 | -188.46 | -894.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.41 | -0.15 | -1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,084.72 | 861.70 | -1,946.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -580.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-630.22 | -1,140.29 | 510.07 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -80.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.54 | -19.99 | -0.55 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.05 | 11.49 | -4.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-653.71 | -1,809.58 | 1,155.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-437.84 | 1,179.26 | -1,617.10 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.43 | 11.58 | -14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,070.63 | 1,879.79 | 1,190.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,630.36 | 3,070.63 | -440.26 |