EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-358.48 | 50.91 | -409.39 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.81 | 99.73 | -85.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.08 | 29.03 | 4.05 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.88 | 0.25 | 0.63 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-79.91 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
60.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.81 | 3.00 | -0.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-89.41 | -95.13 | 5.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
440.52 | 470.49 | -29.97 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.49 | 558.22 | -534.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.80 | 97.34 | -36.54 |
ต้นทุนของสัญญา
|
4.28 | 19.06 | -14.78 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
309.40 | 915.86 | -606.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.58 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 1.28 | -1.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.30 | 18.75 | 6.55 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-211.94 | -647.85 | 435.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
211.03 | 962.07 | -751.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
59.04 | 8.49 | 50.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-96.89 | -147.57 | 50.68 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.94 | -8.03 | 6.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
171.25 | 814.96 | -643.72 |
| 0.00 | |||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6.89 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-481.25 | -635.12 | 153.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.41 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-474.35 | -636.47 | 162.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -536.62 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.98 | -18.36 | -0.62 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.07 | 5.86 | -4.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.91 | -559.12 | 506.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-356.02 | -380.62 | 24.61 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.53 | -2.88 | -3.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,630.36 | 3,070.63 | -440.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,267.81 | 2,687.12 | -419.31 |