EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 233.72 525.51 -291.78
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 221.56 389.73 -168.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.62 15.10 -4.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.60 -1.78 1.18
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -122.73
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.09 2.69 0.40
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -93.55 -28.27 -65.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 562.94 545.16 17.78
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 815.06 1,472.01 -656.95
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 181.15 -434.57 615.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.60 -118.98 162.59
    ต้นทุนของสัญญา
    		 95.43 57.33 38.11
    ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
    		 1,412.18 2,602.40 -1,190.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 0.93 -1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 247.70 -1,945.23 2,192.92
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,078.73 -1,907.92 829.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,653.92 1,213.74 440.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.68 0.89 5.79
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -216.04 -591.33 375.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.85 -11.71 2.86
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,433.25 614.66 818.59
    		0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -8.11
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,265.51
    เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -207.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -96.75 -25.91 -70.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.39 1.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 953.56 -27.30 980.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -580.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -758.65 -195.30 -563.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -30.00 -100.00 70.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.10 -168.93 150.83
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 9.87 11.33 -1.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,377.67 -42.68 -1,334.98
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,009.14 544.68 464.47
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25.98 -15.56 41.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,879.79 971.92 907.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 2,914.91 1,501.04 1,413.87