EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
525.51 | -2,116.07 | 2,641.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
389.73 | 280.84 | 108.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.10 | 16.55 | -1.45 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 1.48 | -1.53 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
26.99 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-1.78 | 1,427.47 | -1,429.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 5.21 | -2.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.27 | -0.14 | -28.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.08 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
545.16 | 853.73 | -308.57 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,472.01 | 663.22 | 808.79 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-434.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-118.98 | 410.43 | -529.42 |
ต้นทุนของสัญญา
|
57.33 | 71.21 | -13.88 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
2,602.40 | 756.22 | 1,846.18 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
168.34 | 4.49 | 163.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย
|
1,319.43 | -1,265.66 | 2,585.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | 0.62 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,945.23 | -359.07 | -1,586.16 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-1,907.92 | -679.39 | -1,228.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,213.74 | 12.48 | 1,201.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.89 | 0.14 | 0.75 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-591.33 | -479.23 | -112.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.71 | -341.68 | 329.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
614.66 | -808.29 | 1,422.95 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.91 | -17.64 | -8.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.39 | -6.93 | 5.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.30 | 985.79 | -1,013.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
517.60 | 10.00 | 507.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-195.30 | -105.00 | -90.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-127.39 | -204.10 | 76.72 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-168.93 | -84.54 | -84.39 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.33 | 8.29 | 3.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.68 | -375.35 | 332.67 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
544.68 | -197.85 | 742.53 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-15.56 | 54.41 | -69.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
971.92 | 388.33 | 583.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,501.04 | 244.88 | 1,256.15 |