EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
280.84 | 221.35 | 59.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.55 | 24.64 | -8.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
204.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.48 | 0.30 | 1.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,427.47 | 399.99 | 1,027.48 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-10.35 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.21 | 8.91 | -3.69 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.14 | -1.62 | 1.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
853.73 | 385.15 | 468.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,779.29 | 578.62 | 2,200.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
410.43 | 718.51 | -308.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.26 | 0.00 | |
ต้นทุนของสัญญา
|
71.21 | 2.36 | 68.85 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
756.22 | -262.20 | 1,018.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | -26.13 | 23.09 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-45.16 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
4.49 | 570.01 | -565.52 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1,265.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 1.09 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-359.07 | -317.47 | -41.60 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
-679.39 | 43.67 | -723.06 |
| 492.80 | 0.00 | 492.80 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-67.44 | 56.35 | -123.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,128.55 | 1,364.80 | 763.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.14 | 1.62 | -1.48 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-479.23 | -391.50 | -87.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-341.68 | -18.67 | -323.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,307.78 | 956.25 | 351.54 |
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
10.35 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.64 | -1,385.87 | 1,368.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.93 | -6.37 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
985.79 | 514.20 | 471.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10.00 | 25.51 | -15.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10.00 | -1,486.17 | 1,496.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,303.57 | -15.72 | 2,319.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
388.33 | 274.04 | 114.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,691.90 | 264.59 | 2,427.31 |