EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CGD 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-364.75 | -317.21 | -47.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.99 | 24.94 | -0.95 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.01 | -0.22 | -0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.95 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-460.19 | -28.49 | -431.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 1.39 | 3.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.34 | -4.87 | -1.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
326.55 | 236.26 | 90.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-478.24 | -93.56 | -384.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-241.05 | -191.40 | -49.65 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค
|
-848.08 | -84.96 | -763.12 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-91.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 52.77 | -53.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.55 | 364.19 | -388.74 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกิดจากสัญญา
|
408.98 | 848.52 | -439.54 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1,295.47 | 768.14 | -2,063.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.30 | 4.87 | 6.43 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-229.49 | -158.87 | -70.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.68 | -2.59 | 1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,514.34 | 616.91 | -2,131.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อเป็นเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-309.73 | -67.85 | -241.88 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
5.63 | 3.00 | 2.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-76.45 | -422.67 | 346.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-13.84 | -2.54 | -11.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-394.39 | -490.05 | 95.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-158.73 | -406.48 | 247.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
455.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
499.99 | 2,933.02 | -2,433.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
796.42 | 172.50 | 623.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,112.31 | 299.36 | -1,411.67 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
114.09 | -26.19 | 140.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,517.97 | 425.11 | 1,092.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
519.75 | 698.28 | -178.52 |